标题：报销差旅费并交回多余现金的流程
在日常的工作中，出差是不可避免的一部分。而每次出差后，我们都需要进行差旅费的报销。然而，有时候我们会发现实际的花费比预支的金额要少，这时就需要将多余的现金交回公司。接下来，本文将详细介绍这一过程。
一、差旅费报销的准备阶段
在出差之前，需要向财务部门申请预支差旅费用。预支金额应根据出差地点、时间以及预计的花费进行合理估算。一旦确定了预支金额，就可以开始出差。在出差期间，一定要保留好所有与出差相关的票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等，这些都将成为日后报销的依据。
二、差旅费报销的提交阶段
出差结束后，回到工作岗位的第一件事就是整理好所有的票据，并填写一份详细的差旅费报销单。报销单上应清晰地列出各项费用的具体金额和日期，以及总的预支金额和实际报销金额。然后将所有材料提交给财务部门进行审核。
三、差旅费报销的审核阶段
财务部门会对提交的报销单和相关票据进行严格的审核。如果发现任何问题，如票据不齐全或金额不符，会要求重新提交。审核无误后，财务部门会进行报销款项的发放。
四、交回多余现金
在完成报销流程后，如果发现实际花费比预支金额少，那么就需要将多余的现金交回公司。首先，需要到财务部门领取一张“交回现金”的表格，填写相关信息，如姓名、部门、交回金额等。然后将多余的现金连同填写好的表格一起交给财务人员。财务部门会对交回的现金进行清点，并确认金额无误后，会在系统中记录这笔交易。
通过以上步骤，我们就可以顺利完成差旅费的报销，并且将多余的现金交回公司。这不仅有助于公司财务管理的规范化，也有助于个人信用的建立。希望每位员工都能按照规定，认真完成这一流程。